Prévoir et gérer sa trésorerie

2 jours (14 heures)

CPTCPT-TRES

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En suivant cette formation, vous allez :

  • Connaître les outils nécessaires à la gestion de la trésorerie.

Public concerné

  • Toute personne travaillant dans la comptabilité.

Niveau requis

  • Cette formation nécessite des connaissances comptables de base.

Introduction

  • Présentation de chacun
  • Attentes et objectifs visés de chaque participant
  • Présentation de la formation

La situation financière

  • Du bilan comptable au bilan fonctionnel
  • Structure et retraitement du bilan fonctionnel

Analyse de la structure financière

  • Le fonds de roulement (FR)
  • Le besoin en fonds de roulement (BFR)
  • La trésorerie nette (TN)
  • L'équilibre financier
  • Le tableau de financement

Prévoir sa trésorerie

  • Qu'est-ce qu'un plan de trésorerie ?
  • Comment établir un plan de trésorerie ?
  • Quels renseignements vous apporte le plan de trésorerie ?

Ouverture d'un compte bancaire

  • Pourquoi ouvrir un compte bancaire ?
  • Les contrôles à effectuer
  • Les états de rapprochements
  • Les dates de valeurs

Les différents financements d'exploitation

  • La loi Dailly
  • L'affacturage
  • Le découvert
  • Les crédits de campagne
  • Autres crédits à court terme

Les financements d'investissements

  • Les fonds propres et quasi-fonds propres
  • Les financements externes

Le montage du dossier

  • Le seuil de rentabilité
  • Le résultat prévisionnel
  • Les soldes intermédiaires de gestion

Synthèse de la session

  • Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre dans son environnement
  • Conseils personnalisés donnés par l'animateur à chaque participant
  • Bilan oral et évaluation à chaud

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