Gestion et analyse financière

2 jours (14 heures)

CPTGES-AFIN

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En suivant cette formation, vous allez :

  • Maîtriser les outils d'analyse financière de l'entreprise
  • Elaborer un diagnostic, aidé à la prise de décision par la mise en pratique d'outils dynamiques
  • Mettre en pratique les outils d'analyse financière
  • Formuler un diagnostic financier pertinent.

Public concerné

  • Dirigeants d'entreprise et responsables de services financiers.

Niveau requis

  • Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Introduction

  • Présentation de chacun
  • Attentes et objectifs visés de chaque participant
  • Présentation de la formation

Définitions de l'analyse financière

  • L'analyse financière
  • Les documents de synthèse : le bilan, le compte de résultat et l'annexe
  • Les S.I.G. (Soldes Intermédiaires de Gestion)
  • La CAF (capacité d'autofinancement ou cash-flow)
  • Le tableau de financement
  • Le fonds de roulement
  • Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement)

Analyse du compte de résultat

  • Les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)
  • Calculer le seuil de rentabilité

Calcul du résultat à la trésorerie

  • L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE)
  • La capacité d'autofinancement (CAF)
  • L'excédent de trésorerie d'exploitation (ETE) et global (ETG)

Analyse du bilan

  • Le bilan fonctionnel, le fonds de roulement, le BFR
  • Les composantes du BFR et les ratios de ces composantes
  • Le tableau de financement
  • Le bilan financier et les ratios
  • Les ratios de structure financière
    • Ratio d'indépendance financière
    • Ratio d'autonomie financière
    • Ratio de remboursement des dettes à long terme
    • Ratio de rentabilité
    • Ratio de trésorerie

Optimiser un financement

  • Le T.R.I. (Taux de Rentabilité Interne)
  • La V.A.N. (Valeur Actuelle Nette)
  • Effet de levier et effet de massue

Le tableau des flux de trésorerie (selon l'OEC)

Synthèse de la session

  • Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre dans son environnement
  • Conseils personnalisés donnés par l'animateur à chaque participant
  • Bilan oral et évaluation à chaud

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