Finances d'entreprises pour non financiers

3 jours (21 heures)

CPTGES-FIN

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En suivant cette formation, vous allez :

  • Lire et interpréter les comptes d'une société
  • Vous familiariser avec les outils utilisés par les financiers pour établir un diagnostic sur l'entreprise dans sa globalité ou un projet en particulier.

Public concerné

  • Responsables comptables et financiers, contrôleurs de gestion, comptables confirmés et managers.

Niveau requis

  • Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Introduction

  • Présentation de chacun
  • Attentes et objectifs visés de chaque participant
  • Présentation de la formation

Le fonctionnement économique d'une entreprise et sa gestion financière

  • Les trois cycles de l'activité financière
    • Investissement
    • Exploitation
    • Financement
  • Le "circuit" financier d'une entreprise

La lecture financière d'un bilan

  • Le contenu du bilan comptable
  • Les grandes masses du bilan vues sous un angle financier
  • Les indicateurs de besoins et de ressources de financement
  • Le diagnostic de la structure financière

La lecture financière d'un compte de résultat

  • Le contenu du compte de résultat comptable
  • Les indicateurs de marge, de productivité et de résultat
  • L'étude de la structure et de la formation du résultat

La mesure périodique de la rentabilité de l'entreprise

  • Coûts des financements et coût du capital
  • Revenus des capitaux investis et revenus des capitaux engagés
  • Rentabilité économique et rentabilité financière

Le suivi des cash-flows

  • Les cash-flows économiques et les cash-flows de financement
  • La capacité d'autofinancement et les autres mesures de l'autofinancement
  • Les tableaux de financement, présentation et interprétation

L'analyse d'une opération d'investissement

  • Budget prévisionnel : la projection des recettes et des dépenses
  • Plans de financement : le suivi de l'équilibre de la trésorerie dans le temps
  • Mesure pluriannuelle de la rentabilité d'une opération : VAN, TRI et autres critères

Synthèse de la session

  • Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre dans son environnement
  • Conseils personnalisés donnés par l'animateur à chaque participant
  • Bilan oral et évaluation à chaud

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